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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 583.00 | | 299 583.00 | 299 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 998.00 | | 1 904 998.00 | 1 904 998.00 |
BZ Autres créances | 500 840.00 | | 500 840.00 | 500 840.00 |
CF Disponibilités | 382 077.00 | | 382 077.00 | 382 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 087 998.00 | | 3 087 998.00 | 3 087 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 998.00 | | 3 087 998.00 | 3 087 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 061.00 | 326 024.00 | | 214 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 894.00 | 88 037.00 | | 113 894.00 |
DL TOTAL (I) | 329 055.00 | 415 161.00 | | 329 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 217.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 972.00 | 1 087 944.00 | | 991 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 177.00 | 20 345.00 | | 343 177.00 |
EA Autres dettes | 521 712.00 | 70 945.00 | | 521 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 366.00 | 296 456.00 | | 901 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 943.00 | 1 475 907.00 | | 2 758 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 998.00 | 1 891 068.00 | | 3 087 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 261.00 | | 3 606 261.00 | 3 606 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 261.00 | | 3 606 261.00 | 3 606 261.00 |
FM Production stockée | | | -322 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 292.00 | 34 259.00 | | 44 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 021.00 | 1 402 593.00 | | 3 294 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 127.00 | 1 314 556.00 | | 3 180 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 894.00 | 88 037.00 | | 113 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 972.00 | 991 972.00 | | 991 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 366.00 | 901 366.00 | | 901 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904 998.00 | 1 904 998.00 | | 1 904 998.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 840.00 | 250 840.00 | | 250 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 838.00 | 2 405 838.00 | | 2 405 838.00 |
VW T.V.A. | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 943.00 | 2 758 943.00 | | 2 758 943.00 |