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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BN En cours de production de biens | 965 181.00 | | 965 181.00 | 965 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 497.00 | | 1 161 497.00 | 1 161 497.00 |
BZ Autres créances | 269 753.00 | | 269 753.00 | 269 753.00 |
CF Disponibilités | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 063.00 | | 2 570 063.00 | 2 570 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 063.00 | | 2 570 063.00 | 2 570 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 542 129.00 | 327 955.00 | | 542 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 137.00 | 214 173.00 | | 122 137.00 |
DL TOTAL (I) | 665 365.00 | 543 229.00 | | 665 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 230.00 | 2 225 665.00 | | 569 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 319.00 | 80 587.00 | | 213 319.00 |
EA Autres dettes | 1 122 149.00 | 530 885.00 | | 1 122 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 904 698.00 | 5 669 396.00 | | 1 904 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 063.00 | 6 212 625.00 | | 2 570 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 225 885.00 | | 8 225 885.00 | 8 225 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 885.00 | | 8 225 885.00 | 8 225 885.00 |
FM Production stockée | | | 284 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 259.00 | 83 290.00 | | 44 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 550.00 | 11 650 050.00 | | 8 510 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 414.00 | 11 435 877.00 | | 8 388 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 137.00 | 214 173.00 | | 122 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 230.00 | 569 230.00 | | 569 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 349.00 | 236 349.00 | | 236 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 497.00 | 1 161 497.00 | | 1 161 497.00 |
VB T. V. A. | 268 070.00 | 268 070.00 | | 268 070.00 |
VI Groupe et associés | 885 800.00 | 885 800.00 | | 885 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 813.00 | 1 512 813.00 | | 1 512 813.00 |
VW T.V.A. | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 698.00 | 1 904 698.00 | | 1 904 698.00 |