| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BN En cours de production de biens | 680 516.00 | | 680 516.00 | 680 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 663.00 | | 381 663.00 | 381 663.00 |
BZ Autres créances | 955 435.00 | | 955 435.00 | 955 435.00 |
CF Disponibilités | 2 992 219.00 | | 2 992 219.00 | 2 992 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176 027.00 | | 1 176 027.00 | 1 176 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 625.00 | | 6 212 625.00 | 6 212 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 625.00 | | 6 212 625.00 | 6 212 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 955.00 | 214 061.00 | | 327 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 173.00 | 113 894.00 | | 214 173.00 |
DL TOTAL (I) | 543 229.00 | 329 055.00 | | 543 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 716.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 665.00 | 991 972.00 | | 2 255 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 587.00 | 343 177.00 | | 80 587.00 |
EA Autres dettes | 530 885.00 | 521 712.00 | | 530 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800 722.00 | 901 366.00 | | 2 800 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 396.00 | 2 758 943.00 | | 5 669 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 625.00 | 3 087 998.00 | | 6 212 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 967 147.00 | | 10 967 147.00 | 10 967 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 967 147.00 | | 10 967 147.00 | 10 967 147.00 |
FM Production stockée | | | 680 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 290.00 | 44 292.00 | | 83 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 650 050.00 | 3 294 021.00 | | 11 650 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 435 877.00 | 3 180 127.00 | | 11 435 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 173.00 | 113 894.00 | | 214 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 665.00 | 2 255 665.00 | | 2 255 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800 722.00 | 2 800 722.00 | | 2 800 722.00 |
UX Autres créances clients | 381 663.00 | 381 663.00 | | 381 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955 435.00 | 955 435.00 | | 955 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 027.00 | 1 176 027.00 | | 1 176 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 125.00 | 2 513 125.00 | | 2 513 125.00 |
VW T.V.A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 396.00 | 5 669 396.00 | | 5 669 396.00 |