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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 189.00 | 21 218.00 | 142 970.00 | 164 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 4 080.00 | 7 914.00 | 11 994.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 466.00 | 25 298.00 | 170 167.00 | 195 466.00 |
BT Marchandises | 178 051.00 | | 178 051.00 | 178 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CF Disponibilités | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 085.00 | | 399 085.00 | 399 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 552.00 | 25 298.00 | 569 253.00 | 594 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DL TOTAL (I) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 225.00 | | | 183 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 778.00 | | | 532 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 253.00 | | | 569 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 752.00 | | | 453 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 661.00 | | 124 244.00 | 76 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 195 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 348.00 | 167 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 557.00 | | 106 063.00 | 66 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014.00 | | 18 181.00 | 10 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 502.00 | 15 797.00 | 25 299.00 | 9 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 13 362.00 | 21 219.00 | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 2 435.00 | 4 080.00 | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 590.00 | 167 590.00 | | 167 590.00 |
UX Autres créances clients | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 100.00 | 94 074.00 | 79 027.00 | 173 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 404.00 | | | 178 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 779.00 | 453 752.00 | 79 027.00 | 532 779.00 |