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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 309.00 | 51 450.00 | 232 859.00 | 284 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 231.00 | 7 243.00 | 8 988.00 | 16 231.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 641.00 | 58 694.00 | 274 667.00 | 321 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BT Marchandises | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
BZ Autres créances | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
CF Disponibilités | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 366.00 | | 382 366.00 | 382 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 008.00 | 58 694.00 | 657 034.00 | 704 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 993.00 | | | -60 993.00 |
DL TOTAL (I) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 406.00 | | | 359 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 553.00 | | | 571 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 034.00 | | | 657 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 148.00 | | | 262 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 384.00 | | 129 258.00 | 192 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 189.00 | | 120 121.00 | 164 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | | 4 237.00 | 28 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 299.00 | 33 395.00 | 58 694.00 | 25 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 219.00 | 30 232.00 | 51 451.00 | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 3 163.00 | 7 243.00 | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 864.00 | 43 459.00 | 286 325.00 | 352 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 418.00 | 154 518.00 | 4 900.00 | 159 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 554.00 | 262 148.00 | 286 325.00 | 571 554.00 |