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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 695.00 | 107 116.00 | 292 579.00 | 399 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 10 804.00 | 7 426.00 | 18 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 734.00 | 117 921.00 | 306 813.00 | 424 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BT Marchandises | 273 787.00 | | 273 787.00 | 273 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 552.00 | | 120 552.00 | 120 552.00 |
BZ Autres créances | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CF Disponibilités | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 792.00 | | 546 792.00 | 546 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 526.00 | 117 921.00 | 853 605.00 | 971 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -38 269.00 | | | -38 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 764.00 | | | -166 764.00 |
DL TOTAL (I) | -81 283.00 | | | -81 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 529.00 | | | 422 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 649.00 | | | 148 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 716.00 | | | 322 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 889.00 | | | 934 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 605.00 | | | 853 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 476.00 | | | 641 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 362.00 | | 119 293.00 | 333 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 920.00 | 424 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 720.00 | 399 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 18 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 030.00 | | 115 386.00 | 296 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | | 1 999.00 | 32 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 1 907.00 | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 716.00 | 322 716.00 | | 322 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 312.00 | 88 899.00 | 264 622.00 | 382 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 553.00 | 120 553.00 | | 120 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 996.00 | 216 189.00 | 6 807.00 | 222 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 889.00 | 641 476.00 | 264 622.00 | 934 889.00 |