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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 673.00 | 5 571.00 | 5 102.00 | 10 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 3 094.00 | 3 706.00 | 6 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 253.00 | 8 665.00 | 90 588.00 | 99 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
110 Total général Actif | 111 285.00 | 8 665.00 | 102 620.00 | 111 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 161.00 | 139 547.00 | | 140 161.00 |
224 Production immobilisée | 4 330.00 | 5 044.00 | | 4 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 785.00 | 5 120.00 | | 3 785.00 |
230 Autres produits | 7 668.00 | 6 836.00 | | 7 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 944.00 | 156 547.00 | | 155 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 394.00 | 40 317.00 | | 39 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 478.00 | 115.00 | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 44 599.00 | 42 128.00 | | 44 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 542.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 831.00 | 54 627.00 | | 45 831.00 |
252 Charges sociales | 6 111.00 | 8 942.00 | | 6 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 253.00 | 150 989.00 | | 141 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 691.00 | 5 558.00 | | 14 691.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 1 068.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 599.00 | 1 900.00 | | 11 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 812.00 | 2 590.00 | | 1 812.00 |