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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 1.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 673.00 | 7 706.00 | 2 968.00 | 10 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 4 274.00 | 2 526.00 | 6 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 253.00 | 11 980.00 | 87 274.00 | 99 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
084 Disponibilités | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
110 Total général Actif | 136 326.00 | 11 980.00 | 124 346.00 | 136 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 542.00 | 140 161.00 | | 92 542.00 |
224 Production immobilisée | 2 642.00 | 4 330.00 | | 2 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | 3 785.00 | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 15 003.00 | 7 668.00 | | 15 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 354.00 | 155 944.00 | | 135 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 719.00 | 39 394.00 | | 27 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | 478.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 39 751.00 | 44 599.00 | | 39 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 1 521.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 907.00 | 45 831.00 | | 26 907.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | 6 111.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 603.00 | 141 253.00 | | 104 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 751.00 | 14 691.00 | | 30 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 960.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 599.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 320.00 | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 754.00 | 1 812.00 | | 30 754.00 |