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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 673.00 | 9 840.00 | 833.00 | 10 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 5 513.00 | 2 427.00 | 7 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 393.00 | 15 353.00 | 85 040.00 | 100 393.00 |
060 Stock marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
110 Total général Actif | 134 227.00 | 15 353.00 | 118 874.00 | 134 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 080.00 | 92 542.00 | | 82 080.00 |
224 Production immobilisée | 1 990.00 | 2 642.00 | | 1 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 714.00 | 25 166.00 | | 48 714.00 |
230 Autres produits | 3 238.00 | 15 003.00 | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 023.00 | 135 354.00 | | 136 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 357.00 | 27 719.00 | | 23 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | -140.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 40 595.00 | 39 751.00 | | 40 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 842.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 546.00 | 26 907.00 | | 33 546.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | 6 200.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 3 315.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 577.00 | 104 603.00 | | 106 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 446.00 | 30 751.00 | | 29 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 851.00 | | |
294 Charges financières | 486.00 | 862.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 960.00 | 30 754.00 | | 28 960.00 |