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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 648.00 | | 727 648.00 | 727 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
CF Disponibilités | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 806.00 | | 525 806.00 | 525 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 454.00 | | 1 253 454.00 | 1 253 454.00 |
CU Autres participations | 727 648.00 | | 727 648.00 | 727 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DG Autres réserves | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 708 830.00 | | | 708 830.00 |
DP Provisions pour risques | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 004.00 | | | 518 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 454.00 | | | 1 253 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 727 648.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 727 648.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | 400 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 498 600.00 | 498 600.00 | | 498 600.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 125.00 | 507 125.00 | | 507 125.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 004.00 | 68 004.00 | 400 000.00 | 518 004.00 |