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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 488.00 | 587.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 284.00 | 488.00 | 907 796.00 | 908 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BZ Autres créances | 601 968.00 | | 601 968.00 | 601 968.00 |
CF Disponibilités | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 658.00 | | 693 658.00 | 693 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 942.00 | 488.00 | 1 601 454.00 | 1 601 942.00 |
CU Autres participations | 907 209.00 | | 907 209.00 | 907 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DG Autres réserves | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
DH Report à nouveau | -30 409.00 | -17 866.00 | | -30 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | -12 542.00 | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 686 574.00 | 678 421.00 | | 686 574.00 |
DP Provisions pour risques | 75 732.00 | 79 955.00 | | 75 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 732.00 | 79 955.00 | | 75 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 337 500.00 | 450 000.00 | | 337 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 457.00 | 387 519.00 | | 384 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | 5 269.00 | | 20 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 621.00 | 20 871.00 | | 96 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 148.00 | 863 658.00 | | 839 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 454.00 | 1 622 035.00 | | 1 601 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 148.00 | 526 158.00 | | 614 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 626.00 | | 267 626.00 | 267 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 626.00 | | 267 626.00 | 267 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 071.00 | 1 750.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 2 722.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 111.00 | 79 620.00 | | 285 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 958.00 | 92 163.00 | | 276 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | -12 542.00 | | 8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 284.00 | | | 908 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 209.00 | | | 907 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 358.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 358.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 955.00 | 2 727.00 | 6 950.00 | 79 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 955.00 | 2 727.00 | 6 950.00 | 79 955.00 |
UG ‐ Financières | | 2 727.00 | 6 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 337 500.00 | 112 500.00 | 225 000.00 | 337 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 598 148.00 | 598 148.00 | | 598 148.00 |
VI Groupe et associés | 384 457.00 | 384 457.00 | | 384 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 045.00 | 669 045.00 | | 669 045.00 |
VW T.V.A. | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 148.00 | 614 148.00 | 225 000.00 | 839 148.00 |