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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 129.00 | 946.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 284.00 | 129.00 | 908 154.00 | 908 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BZ Autres créances | 603 064.00 | | 603 064.00 | 603 064.00 |
CF Disponibilités | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 881.00 | | 713 881.00 | 713 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 164.00 | 129.00 | 1 622 035.00 | 1 622 164.00 |
CU Autres participations | 907 209.00 | | 907 209.00 | 907 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DG Autres réserves | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
DH Report à nouveau | -17 866.00 | | | -17 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 542.00 | -17 866.00 | | -12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 678 421.00 | 690 964.00 | | 678 421.00 |
DP Provisions pour risques | 79 955.00 | 52 327.00 | | 79 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 955.00 | 52 327.00 | | 79 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 519.00 | 396 489.00 | | 387 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 13 711.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 871.00 | 8 504.00 | | 20 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 658.00 | 868 703.00 | | 863 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 035.00 | 1 611 994.00 | | 1 622 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 158.00 | 481 203.00 | | 526 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 1 373.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 620.00 | 40 875.00 | | 79 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 163.00 | 58 741.00 | | 92 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 542.00 | -17 866.00 | | -12 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 649.00 | | 81 635.00 | 826 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 649.00 | | 80 560.00 | 826 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 327.00 | 27 628.00 | | 52 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 327.00 | 27 628.00 | | 52 327.00 |
UG ‐ Financières | | 27 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 112 500.00 | 337 500.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 602 199.00 | 602 199.00 | | 602 199.00 |
VI Groupe et associés | 387 519.00 | 387 519.00 | | 387 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 172.00 | 654 172.00 | | 654 172.00 |
VW T.V.A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 658.00 | 526 158.00 | 337 500.00 | 863 658.00 |