| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 261.00 | 9 152.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 755.00 | 8 670.00 | 14 085.00 | 22 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 340.00 | 9 054.00 | 24 287.00 | 33 340.00 |
BP En cours de production de services | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 577.00 | | 306 577.00 | 306 577.00 |
BZ Autres créances | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
CF Disponibilités | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 930.00 | | 461 930.00 | 461 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 271.00 | 9 054.00 | 486 217.00 | 495 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 742.00 | 29 886.00 | | 33 742.00 |
DL TOTAL (I) | 98 628.00 | 64 886.00 | | 98 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 232.00 | 41 837.00 | | 97 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 1 973.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 642.00 | 59 641.00 | | 188 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 323.00 | 25 417.00 | | 91 323.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 589.00 | 128 868.00 | | 387 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 217.00 | 193 754.00 | | 486 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 790.00 | 96 589.00 | | 362 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 5 290.00 | | 3 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 39.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 5 250.00 | | 3 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 642.00 | 188 642.00 | | 188 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 232.00 | 72 433.00 | 24 798.00 | 97 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 482.00 | 373 482.00 | | 373 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 532.00 | 373 482.00 | 1 050.00 | 374 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 589.00 | 362 790.00 | 24 798.00 | 387 589.00 |