| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 824.00 | 4 138.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 444.00 | 12 669.00 | 29 775.00 | 42 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 326.00 | 13 492.00 | 1 634 833.00 | 1 648 326.00 |
BT Marchandises | 165 131.00 | | 165 131.00 | 165 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 407 969.00 | | 407 969.00 | 407 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 513.00 | | 603 513.00 | 603 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 838.00 | 13 492.00 | 2 238 346.00 | 2 251 838.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
DL TOTAL (I) | 461 007.00 | | | 461 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 441.00 | | | 1 292 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 021.00 | | | 360 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 339.00 | | | 1 777 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 346.00 | | | 2 238 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 493.00 | | | 612 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 194.00 | 7 298.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 7 298.00 | | 6 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 021.00 | 360 021.00 | | 360 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 441.00 | 127 595.00 | 517 931.00 | 1 292 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 339.00 | 612 493.00 | 517 931.00 | 1 777 339.00 |