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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 2 306.00 | 2 656.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 168.00 | 24 991.00 | 20 177.00 | 45 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 220.00 | 27 297.00 | 1 684 923.00 | 1 712 220.00 |
BT Marchandises | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BZ Autres créances | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
CF Disponibilités | 669 447.00 | | 669 447.00 | 669 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 996.00 | | 904 996.00 | 904 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 217.00 | 27 297.00 | 2 589 920.00 | 2 617 217.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 611 111.00 | | | 611 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 249.00 | | | 275 249.00 |
DL TOTAL (I) | 974 360.00 | | | 974 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 637.00 | | | 1 122 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 129.00 | | | 366 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 560.00 | | | 1 615 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 920.00 | | | 2 589 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 707.00 | | | 627 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 6 149.00 | | 21 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 6 149.00 | | 21 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 129.00 | 366 129.00 | | 366 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 637.00 | 134 784.00 | 563 060.00 | 1 122 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 560.00 | 627 707.00 | 563 060.00 | 1 615 560.00 |