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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 1 599.00 | 3 363.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 293.00 | 19 549.00 | 23 744.00 | 43 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 174.00 | 21 148.00 | 1 628 026.00 | 1 649 174.00 |
BT Marchandises | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 533 872.00 | | 533 872.00 | 533 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 065.00 | | 728 065.00 | 728 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 239.00 | 21 148.00 | 2 356 091.00 | 2 377 239.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 007.00 | | | 373 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
DL TOTAL (I) | 699 111.00 | | | 699 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 316.00 | | | 1 165 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 655.00 | | | 371 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 980.00 | | | 1 656 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 091.00 | | | 2 356 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 164.00 | | | 620 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492.00 | 7 656.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | 7 656.00 | | 13 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 655.00 | 371 655.00 | | 371 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 316.00 | 128 500.00 | 521 829.00 | 1 165 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 980.00 | 620 164.00 | 521 829.00 | 1 656 980.00 |