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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 13 400.00 | 1 437.00 | 11 963.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 961.00 | 14 549.00 | 52 412.00 | 66 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 212.00 | 15 311.00 | 77 901.00 | 93 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 199.00 | 31 297.00 | 605 902.00 | 637 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 805.00 | 31 297.00 | 625 508.00 | 656 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 405.00 | | | -143 405.00 |
DL TOTAL (I) | -138 405.00 | | | -138 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 217.00 | | | 399 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 801.00 | | | 301 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 913.00 | | | 763 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 508.00 | | | 625 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 121.00 | | | 436 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 367 693.00 | | 367 693.00 | 367 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 601.00 | | 368 601.00 | 368 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 623.00 | | | -14 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 202.00 | | | 383 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 607.00 | | | 526 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 405.00 | | | -143 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 938.00 | 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 938.00 | 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 938.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 801.00 | 301 801.00 | | 301 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 217.00 | 71 425.00 | 280 239.00 | 399 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 197.00 | 6 572.00 | 18 625.00 | 25 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 913.00 | 436 121.00 | 280 239.00 | 763 913.00 |