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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 13 400.00 | 4 117.00 | 9 283.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 669.00 | 41 485.00 | 26 184.00 | 67 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 149.00 | 47 645.00 | 61 504.00 | 109 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 843.00 | 93 247.00 | 560 596.00 | 653 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 442.00 | 93 247.00 | 605 195.00 | 698 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 582.00 | | | -153 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 801.00 | | | -22 801.00 |
DL TOTAL (I) | -171 383.00 | | | -171 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 754.00 | | | 416 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 578.00 | | | 776 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 195.00 | | | 605 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 794.00 | | | 522 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 961.00 | | | 301 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 801.00 | | | -22 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 281.00 | 31 964.00 | | 61 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 281.00 | 31 964.00 | | 61 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 053.00 | 306 053.00 | | 306 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 753.00 | 162 969.00 | 253 783.00 | 416 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 784.00 | 11 159.00 | 18 625.00 | 29 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 578.00 | 522 794.00 | 253 783.00 | 776 578.00 |