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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 13 400.00 | 2 777.00 | 10 623.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 669.00 | 27 951.00 | 39 718.00 | 67 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 689.00 | 30 554.00 | 77 135.00 | 107 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 383.00 | 61 282.00 | 591 101.00 | 652 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CF Disponibilités | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 169.00 | 61 282.00 | 651 887.00 | 713 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 405.00 | | | -143 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
DL TOTAL (I) | -148 582.00 | | | -148 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 901.00 | | | 414 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 470.00 | | | 800 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 887.00 | | | 651 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 076.00 | | | 449 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FG Production vendue services | 233 199.00 | | 233 199.00 | 233 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 985.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 140.00 | | | 351 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 199.00 | | 15 184.00 | 637 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 573.00 | | 15 184.00 | 173 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 297.00 | 29 985.00 | | 31 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 29 985.00 | | 31 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 561.00 | 336 561.00 | | 336 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 901.00 | 63 507.00 | 295 892.00 | 414 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 499.00 | 32 873.00 | 18 625.00 | 51 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 469.00 | 449 076.00 | 295 892.00 | 800 469.00 |