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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 997.00 | 4 103.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 1 632.00 | 6 931.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 310.00 | 1 240.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 213.00 | 2 939.00 | 12 274.00 | 15 213.00 |
BP En cours de production de services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 446 615.00 | | 446 615.00 | 446 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
BZ Autres créances | 179 808.00 | | 179 808.00 | 179 808.00 |
CF Disponibilités | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 958.00 | | 773 958.00 | 773 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 171.00 | 2 939.00 | 786 232.00 | 789 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
DL TOTAL (I) | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 972.00 | | | 240 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 263.00 | | | 374 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
EA Autres dettes | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 464.00 | | | 722 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 232.00 | | | 786 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 464.00 | | | 722 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 939.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 263.00 | 374 263.00 | | 374 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
UX Autres créances clients | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VB T. V. A. | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 240 972.00 | 240 972.00 | | 240 972.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 859.00 | 254 859.00 | | 254 859.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 464.00 | 704 464.00 | | 704 464.00 |