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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 037.00 | 2 063.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 5 057.00 | 3 506.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 931.00 | 619.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 213.00 | 9 025.00 | 6 188.00 | 15 213.00 |
BT Marchandises | 259 784.00 | | 259 784.00 | 259 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
BZ Autres créances | 297 244.00 | | 297 244.00 | 297 244.00 |
CF Disponibilités | 173 996.00 | | 173 996.00 | 173 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 275.00 | | 772 275.00 | 772 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 488.00 | 9 025.00 | 778 463.00 | 787 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
DH Report à nouveau | -25 021.00 | | | -25 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 265.00 | -25 021.00 | | 26 265.00 |
DL TOTAL (I) | 65 012.00 | 38 747.00 | | 65 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 286.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 178.00 | 417 492.00 | | 496 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244.00 | 5 769.00 | | 7 244.00 |
EA Autres dettes | 207 441.00 | 15 728.00 | | 207 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 451.00 | 557 178.00 | | 713 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 463.00 | 595 925.00 | | 778 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 451.00 | 557 178.00 | | 713 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982.00 | 3 043.00 | | 5 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 1 020.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 2 023.00 | | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 178.00 | 496 178.00 | | 496 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 441.00 | 207 441.00 | | 207 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VC Groupe et associés | 174 739.00 | 174 739.00 | | 174 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 495.00 | 338 495.00 | | 338 495.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 451.00 | 713 451.00 | | 713 451.00 |