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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 017.00 | 3 083.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 3 344.00 | 5 219.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 620.00 | 930.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 213.00 | 5 982.00 | 9 231.00 | 15 213.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
BZ Autres créances | 123 466.00 | | 123 466.00 | 123 466.00 |
CF Disponibilités | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 694.00 | | 586 694.00 | 586 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 907.00 | 5 982.00 | 595 925.00 | 601 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 021.00 | 59 768.00 | | -25 021.00 |
DL TOTAL (I) | 38 747.00 | 63 768.00 | | 38 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 621.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 902.00 | 240 972.00 | | 116 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 18 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 492.00 | 33 021.00 | | 417 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769.00 | 23 414.00 | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 15 728.00 | 406 436.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 178.00 | 722 464.00 | | 557 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 925.00 | 786 232.00 | | 595 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 178.00 | 722 464.00 | | 557 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 3 043.00 | | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 1 020.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 2 023.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 492.00 | 417 492.00 | | 417 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VP Divers | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 178.00 | 556 178.00 | | 556 178.00 |