| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 025.00 | 2 699.00 | 6 326.00 | 9 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 401.00 | 399.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 159.00 | 34 781.00 | 83 378.00 | 118 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 791.00 | 19 923.00 | 65 867.00 | 85 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 187.00 | 57 804.00 | 181 383.00 | 239 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 132.00 | 7 096.00 | 67 036.00 | 74 132.00 |
BZ Autres créances | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CF Disponibilités | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 964.00 | 7 096.00 | 243 869.00 | 250 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 113.00 | 64 900.00 | 430 213.00 | 495 113.00 |
CU Autres participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 822.00 | | | 241 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 313.00 | | | 403 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 213.00 | | | 430 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 055.00 | | 1 146 055.00 | 1 146 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 055.00 | | 1 146 055.00 | 1 146 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | | | -5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 359.00 | | | 1 197 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 459.00 | | | 1 192 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 987.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 239 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 203 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 168.00 | 1 364.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 699.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 068.00 | 1 364.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 416.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 822.00 | 32 534.00 | 209 288.00 | 241 822.00 |
VI Groupe et associés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 333.00 | 97 166.00 | 416.00 | 101 333.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 434.00 | 179 146.00 | 209 288.00 | 388 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |