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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 025.00 | 6 309.00 | 2 716.00 | 9 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 353.00 | 3 647.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 367.00 | 77 814.00 | 41 553.00 | 119 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 704.00 | 46 224.00 | 46 481.00 | 92 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 309.00 | 134 700.00 | 132 608.00 | 267 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 875.00 | | 338 875.00 | 338 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 491.00 | 134 700.00 | 474 791.00 | 609 491.00 |
CU Autres participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
EA Autres dettes | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 336.00 | | | 389 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 791.00 | | | 474 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 277.00 | | | 258 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 661.00 | | 19 234.00 | 257 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 586.00 | | 267 309.00 | 9 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | 212 071.00 | 9 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 544.00 | | 12 114.00 | 209 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | 7 120.00 | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 471.00 | 42 229.00 | | 92 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | 1 805.00 | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 2 533.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 146.00 | 37 892.00 | | 86 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 204 386.00 | 204 386.00 | | 204 386.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 141.00 | 43 082.00 | 131 059.00 | 174 141.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 619.00 | 233 452.00 | 4 167.00 | 237 619.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 999.00 | 225 940.00 | 131 059.00 | 356 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |