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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 025.00 | 4 504.00 | 4 521.00 | 9 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 821.00 | 6 179.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 367.00 | 53 821.00 | 65 546.00 | 119 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 591.00 | 32 325.00 | 48 265.00 | 80 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 661.00 | 92 471.00 | 165 190.00 | 257 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CF Disponibilités | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 626.00 | | 317 626.00 | 317 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 422.00 | 92 471.00 | 486 951.00 | 579 422.00 |
CU Autres participations | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 823.00 | | | 216 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
EA Autres dettes | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 426.00 | | | 439 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 951.00 | | | 486 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 285.00 | | | 265 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 187.00 | | 36 974.00 | 239 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 257 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 209 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | 7 200.00 | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 950.00 | | 24 094.00 | 203 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | 5 680.00 | 7 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 804.00 | 43 927.00 | 9 260.00 | 57 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | 1 805.00 | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 1 420.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | 40 702.00 | 9 260.00 | 54 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 823.00 | 42 682.00 | 174 141.00 | 216 823.00 |
VI Groupe et associés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 663.00 | 150 496.00 | 4 167.00 | 154 663.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 882.00 | 217 741.00 | 174 141.00 | 391 882.00 |