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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 488.00 | | 2 251 488.00 | 2 251 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BZ Autres créances | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 458.00 | | 210 458.00 | 210 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 946.00 | | 2 461 946.00 | 2 461 946.00 |
CU Autres participations | 2 251 488.00 | | 2 251 488.00 | 2 251 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 535.00 | | | 152 535.00 |
DL TOTAL (I) | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 422.00 | | | 2 276 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 411.00 | | | 2 308 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 946.00 | | | 2 461 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 276 422.00 | | | 2 276 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 618.00 | | | 194 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 535.00 | | | 152 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 251 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UX Autres créances clients | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 422.00 | 2 276 422.00 | | 2 276 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 344.00 | 210 344.00 | | 210 344.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 411.00 | 2 308 411.00 | | 2 308 411.00 |