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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 208.00 | | 2 428 208.00 | 2 428 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 176.00 | | 151 176.00 | 151 176.00 |
BZ Autres créances | 1 764 277.00 | | 1 764 277.00 | 1 764 277.00 |
CF Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 410.00 | | 1 918 410.00 | 1 918 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 618.00 | | 4 346 618.00 | 4 346 618.00 |
CU Autres participations | 2 428 208.00 | | 2 428 208.00 | 2 428 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 510.00 | 1 000.00 | | 12 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 209.00 | | | 165 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DH Report à nouveau | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 775.00 | 152 535.00 | | 123 775.00 |
DL TOTAL (I) | 454 029.00 | 153 535.00 | | 454 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 788.00 | | | 1 481 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 840.00 | 2 276 422.00 | | 2 326 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 907.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | 30 082.00 | | 82 419.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 589.00 | 2 308 411.00 | | 3 892 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 618.00 | 2 461 946.00 | | 4 346 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 589.00 | 2 308 411.00 | | 3 892 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 326 840.00 | | | 2 326 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 2 517.00 | | 24 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 849.00 | 194 618.00 | | 202 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 073.00 | 42 083.00 | | 79 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 775.00 | 152 535.00 | | 123 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 488.00 | | 176 720.00 | 2 251 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 488.00 | | 176 720.00 | 2 251 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 151 176.00 | 151 176.00 | | 151 176.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 729.00 | 1 763 729.00 | | 1 763 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 788.00 | 1 481 788.00 | | 1 481 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 840.00 | 2 326 840.00 | | 2 326 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 479 000.00 | | | 1 479 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 453.00 | 1 915 453.00 | | 1 915 453.00 |
VW T.V.A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 589.00 | 3 892 589.00 | | 3 892 589.00 |