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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 208.00 | | 2 428 208.00 | 2 428 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 076.00 | | 205 076.00 | 205 076.00 |
BZ Autres créances | 1 942 610.00 | | 1 942 610.00 | 1 942 610.00 |
CF Disponibilités | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 661.00 | | 2 158 661.00 | 2 158 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 869.00 | | 4 586 869.00 | 4 586 869.00 |
CU Autres participations | 2 428 208.00 | | 2 428 208.00 | 2 428 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DH Report à nouveau | 275 059.00 | 151 284.00 | | 275 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 983.00 | 123 775.00 | | 90 983.00 |
DL TOTAL (I) | 545 012.00 | 454 029.00 | | 545 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 815.00 | 1 481 788.00 | | 1 532 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 672.00 | 2 326 840.00 | | 2 399 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 1 300.00 | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 054.00 | 82 419.00 | | 109 054.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 041 857.00 | 3 892 589.00 | | 4 041 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 869.00 | 4 346 618.00 | | 4 586 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 812.00 | 3 892 589.00 | | 2 656 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399 672.00 | | | 2 399 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 561.00 | 24 181.00 | | 33 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 131.00 | 202 849.00 | | 201 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 148.00 | 79 073.00 | | 110 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 983.00 | 123 775.00 | | 90 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 208.00 | | | 2 428 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 208.00 | | | 2 428 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
UX Autres créances clients | 205 076.00 | 205 076.00 | | 205 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 610.00 | 1 942 610.00 | | 1 942 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 815.00 | 147 771.00 | 477 445.00 | 1 532 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 672.00 | 2 399 672.00 | | 2 399 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 686.00 | 2 147 686.00 | | 2 147 686.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 857.00 | 2 656 812.00 | 477 445.00 | 4 041 857.00 |