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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 811.00 | 2 829.00 | 3 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 640.00 | 811.00 | 1 752 829.00 | 1 753 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 68 686.00 | | 68 686.00 | 68 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 826.00 | 811.00 | 1 858 015.00 | 1 858 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
DL TOTAL (I) | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 693.00 | | | 755 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
EA Autres dettes | 885 850.00 | | | 885 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 598.00 | | | 1 666 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 015.00 | | | 1 858 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 811.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 850.00 | 885 850.00 | | 885 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 693.00 | 121 156.00 | 503 696.00 | 755 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 598.00 | 1 032 061.00 | 503 696.00 | 1 666 598.00 |