| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 1 539.00 | 2 101.00 | 3 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 640.00 | 1 539.00 | 1 752 101.00 | 1 753 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 157 174.00 | | 157 174.00 | 157 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 257.00 | | 194 257.00 | 194 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 897.00 | 1 539.00 | 1 946 358.00 | 1 947 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 586.00 | 141 416.00 | | 262 586.00 |
DL TOTAL (I) | 384 003.00 | 191 416.00 | | 384 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 024.00 | 755 693.00 | | 635 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 000.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 545.00 | 22 055.00 | | 27 545.00 |
EA Autres dettes | 896 303.00 | 885 850.00 | | 896 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 355.00 | 1 666 598.00 | | 1 562 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 358.00 | 1 858 015.00 | | 1 946 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | 9 753.00 | | 21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 001.00 | 220 001.00 | | 320 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 415.00 | 78 585.00 | | 57 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 586.00 | 141 416.00 | | 262 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 728.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 728.00 | | 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 303.00 | 896 303.00 | | 896 303.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 537.00 | 123 034.00 | 511 504.00 | 634 537.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 355.00 | 1 050 852.00 | 511 504.00 | 1 562 355.00 |