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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 640.00 | 2 266.00 | 1 373.00 | 3 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 196.00 | 1 352.00 | 1 549.00 |
040 Immobilisations financières | 6 863 910.00 | | 6 863 910.00 | 6 863 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 869 099.00 | 2 463.00 | 6 866 635.00 | 6 869 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 244 155.00 | | 244 155.00 | 244 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 456.00 | | 579 456.00 | 579 456.00 |
110 Total général Actif | 7 448 555.00 | 2 463.00 | 7 446 091.00 | 7 448 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565 424.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 626 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 053 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 930 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 562 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 446 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 115 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 113 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 083.00 | | | 197 083.00 |
242 Autres charges externes. | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
280 Produits financiers | 500 310.00 | | | 500 310.00 |
294 Charges financières | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565 424.00 | | | 565 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 113 910.00 | | | 5 113 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 863 910.00 | | | 6 863 910.00 |