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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 2 655.00 | 132 345.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 000.00 | 2 655.00 | 974 345.00 | 977 000.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 237.00 | 2 655.00 | 1 133 582.00 | 1 136 237.00 |
CU Autres participations | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 980.00 | | | -100 980.00 |
DL TOTAL (I) | 721 020.00 | | | 721 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 562.00 | | | 412 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 582.00 | | | 1 133 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 043.00 | | | 271 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 200.00 | | | -60 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 980.00 | | | -100 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 992 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 977 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 827 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 762.00 | 249 762.00 | | 249 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 313.00 | 6 794.00 | 27 899.00 | 148 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 562.00 | 271 043.00 | 27 899.00 | 412 562.00 |