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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 18 523.00 | 242 477.00 | 261 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 000.00 | 540 523.00 | 576 477.00 | 1 117 000.00 |
BZ Autres créances | 441 271.00 | | 441 271.00 | 441 271.00 |
CF Disponibilités | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 057.00 | | 511 057.00 | 511 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 057.00 | 540 523.00 | 1 087 534.00 | 1 628 057.00 |
CU Autres participations | 827 000.00 | 522 000.00 | 305 000.00 | 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 466.00 | -100 980.00 | | -24 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 76 515.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 798 051.00 | 797 534.00 | | 798 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 281.00 | 227 446.00 | | 214 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 186.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 483.00 | 302 256.00 | | 289 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 534.00 | 1 099 790.00 | | 1 087 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 686.00 | 88 116.00 | | 88 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -35 000.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 422.00 | 660 476.00 | | 21 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 906.00 | 583 961.00 | | 20 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 76 515.00 | | 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 10 440.00 | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 10 440.00 | | 8 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 441 271.00 | 441 271.00 | | 441 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 281.00 | 13 484.00 | 55 046.00 | 214 281.00 |
VI Groupe et associés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 271.00 | 441 271.00 | | 441 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 483.00 | 88 686.00 | 55 046.00 | 289 483.00 |