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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 8 083.00 | 252 917.00 | 261 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 000.00 | 530 083.00 | 586 917.00 | 1 117 000.00 |
BZ Autres créances | 437 928.00 | | 437 928.00 | 437 928.00 |
CF Disponibilités | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 873.00 | | 512 873.00 | 512 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 873.00 | 530 083.00 | 1 099 790.00 | 1 629 873.00 |
CU Autres participations | 827 000.00 | 522 000.00 | 305 000.00 | 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 980.00 | | | -100 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 515.00 | -100 980.00 | | 76 515.00 |
DL TOTAL (I) | 797 534.00 | 721 020.00 | | 797 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 446.00 | 148 313.00 | | 227 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 624.00 | 10 340.00 | | 72 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 3 298.00 | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | | 249 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 256.00 | 412 562.00 | | 302 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 790.00 | 1 133 582.00 | | 1 099 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 116.00 | 271 043.00 | | 88 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 60 200.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 60 200.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -60 200.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 476.00 | 2 550.00 | | 660 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 961.00 | 103 530.00 | | 583 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 515.00 | -100 980.00 | | 76 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 000.00 | | 140 000.00 | 977 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 140 000.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 5 428.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 5 428.00 | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 435 766.00 | 435 766.00 | | 435 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 446.00 | 13 306.00 | 54 372.00 | 227 446.00 |
VI Groupe et associés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 928.00 | 437 928.00 | | 437 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 256.00 | 88 116.00 | 54 372.00 | 302 256.00 |