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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 701.00 | 5 680.00 | 54 020.00 | 59 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 702.00 | 41 999.00 | 1 306 703.00 | 1 348 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 263.00 | 47 680.00 | 1 380 583.00 | 1 428 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 491.00 | | 630 491.00 | 630 491.00 |
BZ Autres créances | 426 328.00 | | 426 328.00 | 426 328.00 |
CF Disponibilités | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 359.00 | | 1 085 359.00 | 1 085 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 621.00 | 47 680.00 | 2 465 942.00 | 2 513 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 305.00 | -130.00 | | 5 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 944.00 | 36 185.00 | | -91 944.00 |
DL TOTAL (I) | -78 389.00 | 43 555.00 | | -78 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 335.00 | 64 556.00 | | 1 488 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 213.00 | 18 750.00 | | 445 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 172.00 | 29 114.00 | | 131 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 852.00 | 1 140.00 | | 450 852.00 |
EA Autres dettes | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 999.00 | 114 310.00 | | 2 532 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 942.00 | 169 198.00 | | 2 465 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488 335.00 | | | 1 488 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 998.00 | | 745 998.00 | 745 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 998.00 | | 745 998.00 | 745 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 11 332.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -11 332.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 871.00 | 171 814.00 | | 1 088 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 816.00 | 135 629.00 | | 1 180 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 944.00 | 36 185.00 | | -91 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 47 670.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 47 670.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 213.00 | 445 213.00 | | 445 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 852.00 | 450 852.00 | | 450 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 630 491.00 | 630 491.00 | | 630 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 335.00 | 1 488 335.00 | | 1 488 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 286.00 | 397 286.00 | | 397 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 679.00 | 1 056 819.00 | 19 860.00 | 1 076 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 999.00 | 2 532 999.00 | | 2 532 999.00 |