| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 901 777.00 | 326 904.00 | 1 574 873.00 | 1 901 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 59 936.00 | 6 049.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 546.00 | 35 655.00 | 41 892.00 | 77 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 045 307.00 | 422 494.00 | 1 622 813.00 | 2 045 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 813.00 | 193.00 | 116 620.00 | 116 813.00 |
BZ Autres créances | 647 330.00 | | 647 330.00 | 647 330.00 |
CF Disponibilités | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 897.00 | 193.00 | 788 704.00 | 788 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 204.00 | 422 687.00 | 2 411 517.00 | 2 834 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -225 539.00 | -86 639.00 | | -225 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 868.00 | -138 899.00 | | 42 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 400.00 | 466 200.00 | | 414 400.00 |
DL TOTAL (I) | 239 979.00 | 248 912.00 | | 239 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 916.00 | 2 058 751.00 | | 1 655 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 018.00 | 265 092.00 | | 298 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 190.00 | 236 649.00 | | 200 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | 125 153.00 | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 24 525.00 | | 6 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 877.00 | 6 142.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 538.00 | 2 716 312.00 | | 2 171 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 517.00 | 2 987 888.00 | | 2 411 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 247.00 | 2 716 311.00 | | 2 167 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 692.00 | | 685 692.00 | 685 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 692.00 | | 685 692.00 | 685 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 420.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 471.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 377.00 | 55 271.00 | | 87 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 377.00 | 41 697.00 | | 87 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 246.00 | 1 112 407.00 | | 1 261 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 378.00 | 1 251 306.00 | | 1 218 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 868.00 | -138 899.00 | | 42 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 367.00 | | 1 782 717.00 | 2 164 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 901 777.00 | | 2 045 307.00 | 1 901 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 777.00 | | 2 045 307.00 | 1 901 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 507.00 | | 1 802 577.00 | 2 144 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | -19 860.00 | 19 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 136.00 | 132 359.00 | | 290 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 136.00 | 132 359.00 | | 290 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
6T Sur comptes clients | | 754.00 | 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 754.00 | 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 664.00 | 754.00 | 23 225.00 | 22 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 018.00 | 298 018.00 | | 298 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 460 675.00 | 460 675.00 | | 460 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 916.00 | 1 655 916.00 | | 1 655 916.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 143.00 | 765 143.00 | | 765 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 247.00 | 2 167 247.00 | | 2 167 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
ST Autres comptes | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
YT Sous‐traitance | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 894.00 | | | 338 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |