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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 169.00 | 34 054.00 | 28 115.00 | 62 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 339.00 | 256 082.00 | 1 826 257.00 | 2 082 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 367.00 | 290 136.00 | 1 874 232.00 | 2 164 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
BZ Autres créances | 192 773.00 | | 192 773.00 | 192 773.00 |
CF Disponibilités | 778 170.00 | | 778 170.00 | 778 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 655.00 | | 1 113 655.00 | 1 113 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 022.00 | 290 136.00 | 2 987 887.00 | 3 278 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 639.00 | 5 305.00 | | -86 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 899.00 | -91 944.00 | | -138 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 200.00 | | | 466 200.00 |
DL TOTAL (I) | 248 911.00 | -78 389.00 | | 248 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 664.00 | 11 332.00 | | 22 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 664.00 | 11 332.00 | | 22 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 751.00 | 1 488 335.00 | | 2 058 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 092.00 | 445 213.00 | | 265 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 649.00 | 131 172.00 | | 236 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 153.00 | 450 852.00 | | 125 153.00 |
EA Autres dettes | 24 525.00 | 17 428.00 | | 24 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 311.00 | 2 532 999.00 | | 2 716 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 887.00 | 2 465 942.00 | | 2 987 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 058 751.00 | | | 2 058 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 086.00 | | 635 086.00 | 635 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 086.00 | | 635 086.00 | 635 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 697.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 931.00 | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 271.00 | 931.00 | | 55 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 334.00 | | 2 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 574.00 | 334.00 | | 13 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 697.00 | 597.00 | | 41 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 407.00 | 1 088 871.00 | | 1 112 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 306.00 | 1 180 816.00 | | 1 251 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 899.00 | -91 944.00 | | -138 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 263.00 | | 736 104.00 | 1 428 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 403.00 | | 736 104.00 | 1 408 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 680.00 | 242 456.00 | | 47 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 680.00 | 242 456.00 | | 47 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 092.00 | 265 092.00 | | 265 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 153.00 | 125 153.00 | | 125 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VC Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 751.00 | 2 058 751.00 | | 2 058 751.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 345.00 | 335 485.00 | 19 860.00 | 355 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 311.00 | 2 716 311.00 | | 2 716 311.00 |