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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 413.00 | 279 413.00 | | 279 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 290.00 | 697 246.00 | 555 044.00 | 1 252 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 137.00 | 976 659.00 | 566 478.00 | 1 543 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 277 333.00 | | 277 333.00 | 277 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 177.00 | | 348 177.00 | 348 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 313.00 | 976 659.00 | 914 655.00 | 1 891 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 922.00 | | | 215 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DL TOTAL (I) | 330 940.00 | | | 330 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 238.00 | | | 234 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 715.00 | | | 583 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 655.00 | | | 914 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 913.00 | | | 412 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 651.00 | | 305 651.00 | 305 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 651.00 | | 305 651.00 | 305 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 100.00 | | | 428 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 082.00 | | | 379 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 947.00 | | 257 540.00 | 1 557 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 350.00 | 1 543 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 350.00 | 1 531 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 513.00 | | 257 540.00 | 1 546 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 519.00 | 206 826.00 | 212 686.00 | 982 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 519.00 | 206 826.00 | 212 686.00 | 982 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 293.00 | 139 491.00 | 170 802.00 | 310 293.00 |
VI Groupe et associés | 234 238.00 | 234 238.00 | | 234 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 182.00 | | | 162 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 715.00 | 412 913.00 | 170 802.00 | 583 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
YT Sous‐traitance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 638.00 | | | 85 638.00 |