|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 413.00 | 279 413.00 | | 279 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 100.00 | 703 106.00 | 563 994.00 | 1 267 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 947.00 | 982 519.00 | 575 428.00 | 1 557 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 233 469.00 | | 233 469.00 | 233 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 301.00 | | 306 301.00 | 306 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 248.00 | 982 519.00 | 881 729.00 | 1 864 248.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 213 502.00 | | | 213 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DL TOTAL (I) | 326 922.00 | | | 326 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 475.00 | | | 322 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 807.00 | | | 554 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 729.00 | | | 881 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 905.00 | | | 375 905.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 381.00 | | 301 381.00 | 301 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 381.00 | | 301 381.00 | 301 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 218.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 060.00 | | | 328 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 640.00 | | | 280 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 559.00 | | 171 585.00 | 1 468 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 197.00 | 1 557 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 197.00 | 1 546 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 126.00 | | 171 585.00 | 1 457 126.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 480.00 | 195 163.00 | 66 124.00 | 853 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 480.00 | 195 163.00 | 66 124.00 | 853 480.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 475.00 | 143 572.00 | 178 902.00 | 322 475.00 |
VI Groupe et associés | 204 695.00 | 204 695.00 | | 204 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 807.00 | 375 905.00 | 178 902.00 | 554 807.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 921.00 | | | 49 921.00 |