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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 171.00 | 245 171.00 | | 245 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 044.00 | 775 243.00 | 681 801.00 | 1 457 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 649.00 | 1 020 414.00 | 693 235.00 | 1 713 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 351 320.00 | | 351 320.00 | 351 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 142.00 | | 458 142.00 | 458 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 790.00 | 1 020 414.00 | 1 151 376.00 | 2 171 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 940.00 | | | 219 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DL TOTAL (I) | 353 785.00 | | | 353 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 676.00 | | | 432 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 803.00 | | | 267 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 592.00 | | | 797 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 376.00 | | | 1 151 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 793.00 | | | 542 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 813.00 | | 334 813.00 | 334 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 813.00 | | 334 813.00 | 334 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 611.00 | | | 440 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 767.00 | | | 372 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 137.00 | | 372 677.00 | 1 543 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 165.00 | 1 713 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 165.00 | 1 702 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 703.00 | | 372 677.00 | 1 531 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 659.00 | 217 958.00 | 174 203.00 | 976 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 659.00 | 217 958.00 | 174 203.00 | 976 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 676.00 | 177 878.00 | 254 798.00 | 432 676.00 |
VI Groupe et associés | 267 803.00 | 267 803.00 | | 267 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 592.00 | 542 793.00 | 254 798.00 | 797 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
YT Sous‐traitance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 575.00 | | | 98 575.00 |