| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 567.00 | 11 679.00 | 19 887.00 | 31 567.00 |
AP Constructions | 206 045.00 | 149 420.00 | 56 625.00 | 206 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 502.00 | 76 753.00 | 12 749.00 | 89 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 484.00 | 63 343.00 | 20 141.00 | 83 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 500.00 | 301 196.00 | 198 304.00 | 499 500.00 |
BT Marchandises | 400 863.00 | | 400 863.00 | 400 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 147.00 | 3 089.00 | 370 058.00 | 373 147.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 139 953.00 | | 139 953.00 | 139 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 725.00 | 3 089.00 | 911 636.00 | 914 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 224.00 | 304 285.00 | 1 109 940.00 | 1 414 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 623 628.00 | 626 014.00 | | 623 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 892.00 | 17 614.00 | | 60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 904 520.00 | 863 628.00 | | 904 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 886.00 | 83 968.00 | | 23 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 4 995.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 61 732.00 | | 80 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 300.00 | 95 745.00 | | 96 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 420.00 | 246 441.00 | | 205 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 940.00 | 1 110 069.00 | | 1 109 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 420.00 | 222 555.00 | | 205 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 066.00 | | 95 930.00 | 525 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 827.00 | 88 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 496.00 | 499 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 669.00 | 410 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 519.00 | | 9 748.00 | 440 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 547.00 | | 86 182.00 | 84 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 985.00 | 20 880.00 | 39 669.00 | 319 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 985.00 | 20 880.00 | 39 669.00 | 319 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | 1 530.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | | 1 530.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | | 1 530.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
UX Autres créances clients | 373 147.00 | 373 147.00 | | 373 147.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 811.00 | 462 811.00 | | 462 811.00 |
VW T.V.A. | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |