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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 567.00 | 13 451.00 | 18 116.00 | 31 567.00 |
AP Constructions | 206 045.00 | 158 294.00 | 47 751.00 | 206 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 536.00 | 66 833.00 | 9 703.00 | 76 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 320.00 | 70 591.00 | 18 730.00 | 89 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 884.00 | 309 169.00 | 186 715.00 | 495 884.00 |
BT Marchandises | 389 275.00 | | 389 275.00 | 389 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 290.00 | | 410 290.00 | 410 290.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 328.00 | | 1 007 328.00 | 1 007 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 212.00 | 309 169.00 | 1 194 043.00 | 1 503 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 520.00 | 623 628.00 | | 664 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 966.00 | 60 892.00 | | 59 966.00 |
DL TOTAL (I) | 944 486.00 | 904 520.00 | | 944 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048.00 | 23 886.00 | | 6 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 4 965.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 754.00 | 80 269.00 | | 137 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 822.00 | 96 300.00 | | 100 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 558.00 | 205 420.00 | | 249 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 043.00 | 1 109 940.00 | | 1 194 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 558.00 | 205 420.00 | | 249 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 697.00 | 495 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | 403 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322 135.00 | 12 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322 135.00 | 12 966.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 089.00 | 3 089.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 089.00 | 3 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 089.00 | 3 089.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
UX Autres créances clients | 410 290.00 | 410 290.00 | | 410 290.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 605.00 | 505 605.00 | | 505 605.00 |
VW T.V.A. | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 558.00 | 249 558.00 | | 249 558.00 |