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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 567.00 | 15 223.00 | 16 344.00 | 31 567.00 |
AP Constructions | 206 045.00 | 167 169.00 | 38 876.00 | 206 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 667.00 | 71 814.00 | 20 853.00 | 92 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 320.00 | 77 399.00 | 11 921.00 | 89 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 208.00 | 331 605.00 | 184 603.00 | 516 208.00 |
BT Marchandises | 416 970.00 | | 416 970.00 | 416 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 013.00 | | 348 013.00 | 348 013.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 816.00 | | 1 079 816.00 | 1 079 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 023.00 | 331 605.00 | 1 264 418.00 | 1 596 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 704 486.00 | 664 520.00 | | 704 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 221.00 | 59 966.00 | | 60 221.00 |
DL TOTAL (I) | 984 707.00 | 944 486.00 | | 984 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 4 934.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 500.00 | 137 754.00 | | 179 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 086.00 | 100 822.00 | | 79 086.00 |
EA Autres dettes | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 711.00 | 249 558.00 | | 279 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 418.00 | 1 194 043.00 | | 1 264 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 711.00 | 249 558.00 | | 279 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 884.00 | | 21 044.00 | 495 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 516 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 419 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 468.00 | | 16 851.00 | 403 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 416.00 | | 4 193.00 | 92 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 169.00 | 23 156.00 | 720.00 | 309 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 169.00 | 23 156.00 | 720.00 | 309 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
UX Autres créances clients | 348 013.00 | 348 013.00 | | 348 013.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 574.00 | 450 574.00 | | 450 574.00 |
VW T.V.A. | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 711.00 | 279 711.00 | | 279 711.00 |