| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 315 389.00 | | 315 389.00 | 315 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 614.00 | 363 070.00 | 11 544.00 | 374 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 921.00 | 397 808.00 | 337 114.00 | 734 921.00 |
BT Marchandises | 329 176.00 | 3 047.00 | 326 129.00 | 329 176.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 868.00 | 3 047.00 | 357 822.00 | 360 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 790.00 | 400 854.00 | 694 935.00 | 1 095 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 719.00 | 229 704.00 | | 229 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 163.00 | 16 015.00 | | 14 163.00 |
DL TOTAL (I) | 252 267.00 | 254 104.00 | | 252 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 686.00 | 35 626.00 | | 29 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 994.00 | 72 618.00 | | 116 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 504.00 | 13 175.00 | | 25 504.00 |
EA Autres dettes | 197 251.00 | 203 052.00 | | 197 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 668.00 | 397 703.00 | | 442 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 935.00 | 651 807.00 | | 694 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 554.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 379.00 | 623 970.00 | | 713 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 215.00 | 607 954.00 | | 699 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 163.00 | 16 015.00 | | 14 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | 28 166.00 | 27 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | 217.00 | | 9 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 977.00 | 1 371.00 | 28 623.00 | 423 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | 28 166.00 | 27 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 437.00 | 1 371.00 | 457.00 | 396 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 251.00 | 197 251.00 | | 197 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 669.00 | 31 487.00 | 10 181.00 | 41 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 668.00 | 442 668.00 | | 442 668.00 |