| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 315 389.00 | | 315 389.00 | 315 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 326.00 | 365 133.00 | 14 193.00 | 379 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 029.00 | 399 871.00 | 340 158.00 | 740 029.00 |
BT Marchandises | 324 456.00 | 5 940.00 | 318 516.00 | 324 456.00 |
BZ Autres créances | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CF Disponibilités | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 720.00 | 5 940.00 | 392 780.00 | 398 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 749.00 | 405 811.00 | 732 938.00 | 1 138 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 782.00 | 229 719.00 | | 229 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | 14 163.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 279 566.00 | 252 267.00 | | 279 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 29 686.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 461.00 | 116 994.00 | | 136 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 25 504.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 215 833.00 | 197 251.00 | | 215 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 371.00 | 442 668.00 | | 453 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 938.00 | 694 935.00 | | 732 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 640 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 646.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -2 196.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 2 499.00 | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 263.00 | 713 379.00 | | 654 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 863.00 | 699 215.00 | | 612 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 399.00 | 14 163.00 | | 41 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 921.00 | | 5 108.00 | 734 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 846.00 | | | 315 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 895.00 | | 4 712.00 | 408 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 396.00 | 10 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 808.00 | 2 063.00 | | 397 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 351.00 | 2 063.00 | | 397 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 461.00 | 136 461.00 | | 136 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 065.00 | 234 065.00 | | 234 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
UX Autres créances clients | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 237.00 | 42 660.00 | 10 577.00 | 53 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 371.00 | 453 371.00 | | 453 371.00 |