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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 315 388.00 | | 315 388.00 | 315 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 325.00 | 367 867.00 | 11 458.00 | 379 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 182.00 | 402 604.00 | 337 578.00 | 740 182.00 |
BT Marchandises | 329 932.00 | 5 259.00 | 324 673.00 | 329 932.00 |
BZ Autres créances | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CF Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 123.00 | 5 259.00 | 385 864.00 | 391 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 307.00 | 407 864.00 | 723 443.00 | 1 131 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 181.00 | 229 782.00 | | 271 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 063.00 | 41 399.00 | | 71 063.00 |
DL TOTAL (I) | 350 629.00 | 279 566.00 | | 350 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 231.00 | 73 231.00 | | 18 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 584.00 | 136 461.00 | | 95 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 336.00 | 26 231.00 | | 22 336.00 |
EA Autres dettes | 236 630.00 | 215 832.00 | | 236 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 813.00 | 451 792.00 | | 372 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 443.00 | 731 358.00 | | 723 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 813.00 | 451 792.00 | | 372 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 327.00 | | 794 327.00 | 794 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 327.00 | | 794 327.00 | 794 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 400.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 5 423.00 | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 511.00 | 654 262.00 | | 820 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 448.00 | 612 863.00 | | 749 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 063.00 | 41 399.00 | | 71 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 871.00 | 2 734.00 | | 399 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 414.00 | 2 734.00 | | 399 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 631.00 | 236 631.00 | | 236 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 41 087.00 | 10 732.00 | 51 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 814.00 | 372 814.00 | | 372 814.00 |