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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 573.00 | 24 303.00 | 270.00 | 24 573.00 |
AN Terrains | 26 490.00 | 5 553.00 | 20 937.00 | 26 490.00 |
AP Constructions | 175 511.00 | 133 023.00 | 42 488.00 | 175 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 646.00 | 75 913.00 | 25 733.00 | 101 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 206.00 | 424 616.00 | 233 589.00 | 658 206.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 629.00 | 663 409.00 | 323 221.00 | 986 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 966.00 | 663 409.00 | 477 558.00 | 1 140 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 712.00 | 147 259.00 | | 150 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 713.00 | 3 453.00 | | -32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 139 999.00 | 172 712.00 | | 139 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 742.00 | 206 030.00 | | 195 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 018.00 | 25 419.00 | | 25 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 42 417.00 | | 29 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 182.00 | 100 671.00 | | 87 182.00 |
EA Autres dettes | | 20 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 559.00 | 396 723.00 | | 337 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 558.00 | 569 436.00 | | 477 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 818.00 | 251 767.00 | | 215 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 363.00 | | 89 330.00 | 904 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 064.00 | 986 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 064.00 | 961 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 613.00 | | 89 303.00 | 879 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 27.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 600.00 | 75 023.00 | 6 214.00 | 594 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 303.00 | 1 000.00 | | 23 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 297.00 | 74 023.00 | 6 214.00 | 571 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 742.00 | 74 002.00 | 121 740.00 | 195 742.00 |
VI Groupe et associés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VW T.V.A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 559.00 | 215 818.00 | 121 740.00 | 337 559.00 |