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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 573.00 | 24 575.00 | -2.00 | 24 573.00 |
AN Terrains | 26 490.00 | 7 985.00 | 18 505.00 | 26 490.00 |
AP Constructions | 175 511.00 | 146 277.00 | 29 234.00 | 175 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 646.00 | 82 013.00 | 19 633.00 | 101 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 845.00 | 461 943.00 | 273 902.00 | 735 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 269.00 | 722 792.00 | 341 476.00 | 1 064 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
BZ Autres créances | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CF Disponibilités | 286 607.00 | | 286 607.00 | 286 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 014.00 | | 388 014.00 | 388 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 282.00 | 722 792.00 | 729 490.00 | 1 452 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 999.00 | 150 712.00 | | 117 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 441.00 | -32 713.00 | | 50 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 197 007.00 | 139 999.00 | | 197 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 856.00 | 195 742.00 | | 359 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | 25 018.00 | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 29 617.00 | | 36 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 897.00 | 87 182.00 | | 110 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 482.00 | 337 559.00 | | 532 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 490.00 | 477 558.00 | | 729 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 731.00 | 215 818.00 | | 358 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 629.00 | | 120 289.00 | 986 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 650.00 | 1 064 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 650.00 | 1 039 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 852.00 | | 120 289.00 | 961 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 409.00 | 87 241.00 | 27 857.00 | 663 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 303.00 | 272.00 | | 24 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 106.00 | 86 968.00 | 27 857.00 | 639 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UX Autres créances clients | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 856.00 | 186 105.00 | 169 655.00 | 359 856.00 |
VI Groupe et associés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
VP Divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VW T.V.A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 482.00 | 358 731.00 | 169 655.00 | 532 482.00 |