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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
AN Terrains | 26 490.00 | 10 417.00 | 16 073.00 | 26 490.00 |
AP Constructions | 175 511.00 | 158 502.00 | 17 009.00 | 175 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 646.00 | 88 005.00 | 13 641.00 | 101 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 599.00 | 304 342.00 | 199 257.00 | 503 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 023.00 | 575 839.00 | 246 183.00 | 822 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 242 635.00 | | 242 635.00 | 242 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 792.00 | | 357 792.00 | 357 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 815.00 | 575 839.00 | 603 976.00 | 1 179 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 440.00 | 117 999.00 | | 168 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 747.00 | 50 441.00 | | 86 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 138.00 | 6 568.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 282 325.00 | 197 007.00 | | 282 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 308.00 | 359 856.00 | | 194 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 36 650.00 | | 29 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 943.00 | 110 897.00 | | 72 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 651.00 | 532 482.00 | | 321 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 976.00 | 729 490.00 | | 603 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 393.00 | 358 731.00 | | 205 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 269.00 | | 30 629.00 | 1 064 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 875.00 | 822 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 875.00 | 807 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 492.00 | | 30 629.00 | 1 039 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 792.00 | 81 663.00 | 228 616.00 | 722 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 575.00 | | 10 002.00 | 24 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 217.00 | 81 663.00 | 218 614.00 | 698 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 308.00 | 78 050.00 | 116 258.00 | 194 308.00 |
VI Groupe et associés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 631.00 | | | 188 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
VW T.V.A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 651.00 | 205 393.00 | 116 258.00 | 321 651.00 |