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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 079.00 | 63 028.00 | 81 051.00 | 144 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 048.00 | 101 905.00 | 26 143.00 | 128 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 911.00 | 42 091.00 | 9 820.00 | 51 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 532.00 | 207 025.00 | 123 507.00 | 330 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 943 306.00 | | 943 306.00 | 943 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 798.00 | | 990 798.00 | 990 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 330.00 | 207 025.00 | 1 114 305.00 | 1 321 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 787 543.00 | 667 281.00 | | 787 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 472.00 | 120 262.00 | | 194 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 137.00 | 4 056.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 922.00 | 808 368.00 | | 1 001 922.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 3 139.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 421.00 | 25 595.00 | | 29 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | 65 022.00 | | 82 105.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 759.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 033.00 | 94 515.00 | | 112 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 305.00 | 902 883.00 | | 1 114 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 533.00 | 94 515.00 | | 111 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 761.00 | 32 468.00 | 2 204.00 | 176 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 761.00 | 32 468.00 | 2 204.00 | 176 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 033.00 | 111 533.00 | 500.00 | 112 033.00 |